蘇晴看了一眼平板，指尖在螢幕上劃了兩下後說道。
“林總，華天集團總賬上還能動用的現金，目前剩下三十八億四千萬。”
“多少？”
蔡榮軍驚呼一聲，端著茶杯的手抖了一下，杯蓋磕在杯沿上發出一聲清脆的響。
三十八億，這個數字比他整個歐菲光的估值還高出好幾倍。
“老蔡淡定，淡定。”
林辰招呼一聲後，示意蘇晴繼續往下說。
蘇晴把平板翻轉過來，螢幕朝向眾人，上面是一張清晰的資金流水錶。
七月初賬上餘額五十八億六千萬，這是上個月的資料。
七月收入部分，S2國內零售賣了四十萬臺，每臺利潤八百，貢獻三億兩千萬。
S2海外出貨二十萬臺，每臺利潤三百，貢獻六千萬。
運營商合約機六十萬臺，每臺利潤平均一百，貢獻六千萬。
藍光X1這個月賣了八十萬臺，每臺純利潤按一千塊算，貢獻八億。
她的指尖在螢幕上點了兩下，表格翻到下一頁。
“七月銷售端總利潤十二億四千萬，扣除稅費和渠道費用之後，淨利九億兩千萬。加上月初結餘，總計六十七億八千萬。”
“再看支出。開發者基金首期兩億，藍洞數科注資一億，奇夢達研發中心和團隊收購首期款七億，高通首批QSD8250晶片一百萬顆，二十二美元一顆，按匯率折算約一億五千萬。
外購電容屏五十萬片，兩百塊一片，合計一億，總部園區地皮支出一億五千萬。”
她抬起目光，看了林辰一眼又說道：“今天的螢幕產業大會，十二份正式協議和六份合作備忘錄，涉及聯合建廠、產線改造、技術授權，多筆款項合計二十億。
另外，總部園區首批建設費用預留兩億，八月運營、S3量產前備貨、奇夢達後續收購尾款等項，按盧總建議預留十億。”
“七月份總支出約四十六億，剛才說的可用現金，就是剩下的部分。”
盧為冰的眉頭微不可察地動了一下，他翻開面前的筆記本，目光在上面快速掃過，顯然在核對自己之前的估算。
“林總，三十八億四千萬的現金流短期內確實夠用，但後續有幾筆大宗支出還沒落地。
“第一，奇夢達在德累斯頓那座十二英寸晶圓廠，破產管理人那邊還在談，如果最終決定拿下，預計還要十到十五億。
第二，中芯國際那邊的控股收購如果啟動，至少十億起步，真到控股那一步估計需要五十億資金，這不是個小數目。
第三，S3量產備貨，首批兩百萬臺，硬體成本按每臺一千二百塊算，元器件採購就要二十四億。這筆錢可以分批支付，但前期至少要有七八億左右的資金佔用。
更不用說秋招、買房、總部園區建設、晶片研發部門燒錢。三十八億看著不少，但如果這幾件事同時推進，資金面會迅速收緊。”
蔡榮軍坐在旁邊一直沒有插話，此刻忍不住開口說道：“林總，老總說的有道理。華屏光電這邊接下來三個月還要擴建兩條產線，裝置採購和人員擴招也需要追加投入。
雖然我們之前的資金已經到位了，但如果後續訂單量繼續爬坡，可能需要提前啟動第四條產線建設，那又是一筆幾個億的支出。”
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